Selam Dostlar,
Trade günlükleri serimizin ilk yazısına başlıyoruz.
Bilindiği üzere borsa üzerine uzun zamandır okuyorum, deniyorum, geliştiriyorum. Şimdi artık öğrendiklerimi sadece içimde tutmak değil, sizlerle de paylaşarak hem fikirlerimin arkasında durabileceğim bir disiplin yaratmak hem de ileride nereden başladık nasıl ilerliyoruz görmek istiyorum.
- Her hafta izlediğim hisseleri,
- Alım-satım gerekçelerimi,
- Kullandığım stratejileri (Darvas, Swing, Price Action),
- Tabii ki yaptığım hataları ve aldığım dersleri buradan paylaşacağım.
Amacım bir “tahmin oyunu” oynamak değil aksine disiplinli, stratejiye sadık, duygulardan uzak bir yaklaşımı gerçek örneklerle aktarmak ve not etmek.
Kasamızı sembolik olarak 1.000.000TL olarak göstereceğiz ve süreç içinde geldiğimiz noktayı beraber kıyaslayabiliyor olacağız.
Bu hafta yani Ramazan Bayramı’ndan dolayı 3 gün açık olacak borsa haftasında 02-04 Nisan için ilk seçtiğim hisseler MIATK, SASA ve ALARKO olacak. Sırası ile başlayalım.
MIATK – MIA TEKNOLOJİ
1- Sistemde öncelikle haftalık grafikler ile başlıyoruz, aşağıda görüleceği üzere haftalık grafikte hisseye önceki haftalara göre ciddi bir alım gelerek hacmi arttırmış görünüyor, RSI seviyesi de 50’nin üzerine çıkarak (55,06) hissede bir momentum oluşmaya başladığını bize bildiriyor.
2- Günlük grafikte ise bir önceki direnç bölgesinden hacimli bir satış geldiğini ancak hem sarı ile gösterilen bölgeden de bir destek gördüğünü hem de satışların hacimli olmasına rağmen mum oluşumlarının hacme göre küçük kaldığını görüyoruz. RSI ortalama RSI seviyesi üzerinde kalarak ve son gün mumun kırmızı olmasına rağmen destek alım gelmesi ile nispeten beğenebileceğimiz bir mum ortaya çıkıyor. Yeşil olsaydı tabi ki tadından yenmezdi ancak bu tip hammer formları genel olarak beğenilen bir formdur. Direnç bölgesi 2. kez test ediliyor ancak kırılım hala teyit edilemedi.
3- Orta vadeli swing trade sistemime uygun olarak haftalık grafiğe tekrar dönelim ve fiyatlara Kapanış Mumu, Fibonacci Noktaları, 50-100-200 günlük ortalamalar ve diğer destek-direnç noktalarına bakalım.
+ 100 haftalık ortalamanın üzerinde kapanan ve son 2 gün 48,40 direncinden gelen satışlara rağmen Bullish Engulfing mumunu da hanemize artı olarak yazıyoruz.
+ Son 4 haftanın hacmi de hisseye teveccühün arttığını kanıtlıyor, bu talep ile birlikte sarı ile gösterilen hacimle birlikte RSI ortalamaların üzerine çıkmış.
+ Tepe noktalarına temas ile çizilen aşağı yönlü trendin de bu hafta itibari ile yukarı yönlü kırılımın geldiğini görüyoruz.
– 50 haftalık ortalama belirgin bir direnç bölgesi yarattığı kuşkusuz, 48,40 direnci de onu destekliyor.
– Fibo noktasında %38,20 noktasına %5-6 civarı uzağız ki benim alım yaparken en beğendiğim Fibo noktalarından biridir, orta vadede erken alım denemesi için çok beğendiğim bir noktadır.
4- Hisseye bir de çok kısa bir şekilde Temel taraftan bakalım.
+ 12 aylık bilançoları genel olarak her zaman iyi gelen hissede yatırım faaliyetlerinde elde ettikleri olağan dışı gelirden dolayı ciddi bir karlılık görünüyor, ancak bu gelirin devam edip etmeyeceğine yatırımcı sunumu vs. varsa bakmak gerekiyor. Bizi ilgilendiren kısmı hisseye hızlı bir bakış olacağı için biz her şeyin fiyatın içinde olduğunu zaten biliyoruz, bu sebepten dolayı bu tip okumaları genel bir bakış açısı ile veriyorum.
+ Beni asıl ilgilendiren kısım ise bir sonraki fotoğrafta görülen yukarıda verdiğim hacmin nereden geldiği sorusuna cevap arayışımdır, ve her şeyin fiyatın içinde olduğunu net bir şekilde gözler önüne sermesidir. Görüleceği üzere Kurumsal Yatırımcı Takası tarafında bir kıpırdanma var, ve Yatırım Fonları’da hisseye kademeli olarak son 6 aydır alım yapmaya başlamış. Hissede bireysel yatırımcı yaklaşık %83 seviyesinde KY ise %17 seviyesinde. Bu benim açımdan takip edilmesi gereken müthiş bir tez, şöyle ki hissenin bu seviyelerde KY tarafından alıma geçilmesi Orta-Uzun vadede ibrenin KY lehine dönmesi ile Akıllı Para’nın kontrolü ele geçirinceye kadar bu hissede kademeli alım yapabileceğim anlamına geliyor.
5- MIATK özelinde sonuca gelirsek;
+ Mum oluşumu tamamdır,
+ Yükselen hacim tamamdır,
+ KY’nin ve Fonların hisseye geliyor olması tamamdır,
+ Haftalık hareketli ortalamalar tamamdır,
+ Düşen trendin yukarı kırılımı tamamdır,
+ RSI 50’nin üzerinde ve ortalaması yukarı yönlü kırılımı tamamdır,
– 50 haftalık MA direnci geçilmedi,
– FİBO %38,20 geçilmedi,
– 3 aylık bilançoda genel olarak 12 aylıklara göre satış gelirlerinin azalması, gelecek bilanço döneminde hisseye negatif yansıyabilir,
Sonuç; hissenin 50MA direncini ve %38,20’yi hacimli kırdığı taktirde hisseye giriş yapılacaktır, bu hususta takip edip MA’lerin kırılımını bekleyeceğiz. Görüldüğü üzere birçok artımız olmasına rağmen asıl direncin geçilmesi yani tüm MA’lerin fiyatın altında kalmasını bekleyeceğiz. Risk almak isteyen Trader’lar için bu seviyeler uygun olabilir, ancak bizim sistemimizde öngörülebilir riskler alarak ilerlemek ve yukarıda saydığımız koşulların oluşması gerekiyor.
ALARK – ALARKO
MIATK için detaylı açıklamaları ve nerelere baktığımızı gösterdiğimize göre ALARK için daha hızlı bir şekilde bakış atıp tek bir grafik üzerinden bakarak ilerleyeceğiz.
+ Mum formasyonu
+ Hacim
+ RSI 50’nin üzerinde ve RSI ortalaması yukarı doğru kırılım
+ MA kırılımları (FİBO Level ile birlikte daha net olması uygun olabilir.)
+ Aşağı yönlü trendin yukarı kırılımı
+ Kurumsal Yatırımcı takasının yukarı yönlü kıpırdanması, (BY %63, KY %37 civarında)
– FİBO Level %38,20 kırılımı
– Temettü ödemesinin yakın olması (Kredili işlem açacak kısa vadeciler için eksi hanesine yazıyorum.)
Sonuç; FİBO Level 38,20’ni hacimli kırılımı ve MA’lerin hacimli kırılımı ile hisseye giriş yapılacaktır.
SASA – Sasa Polyester
Sasa’da durum yukarıda verilen hisselere göre biraz daha farklı çünkü geçmişte performansı ile göz dolduran SASA’da BY’nin hisseye teveccühü patronun öngörülemez satışlarından dolayı ciddi anlamda sarsılmıştı. Ancak bugün bu rüzgarın biraz değişmeye başladığını görüyoruz. Başlayalım;
+ Haftalık mum
– MA’lerin altında fiyat
– Yetersiz hacim
– RSI 50’nin altında
+ RSI ortalamasının kırılımı
– Trend kırılımı yok
+ Kurumsal Yatırımcı (KY) takasının Şubat ortasından sonra artmaya başlaması
+ Yatırım Fonlarının 6 aydır ufak ufak pozisyon arttırması
– FİBO seviyesinin içerisine dönmesine rağmen, 38,20’den uzak olması.
Sonuç; hisseyi yakından takip ederek öncelikle kırılımların hacimli olmasını bekleyeceğiz. Ardından yukarıda yaptığımız tüm kontrolleri tekrar yapıyor olacağız.
Bugün itibari ile kasamız 100.000TL ve son durum aşağıdaki gibidir;
Konu ile ilgili diğer yazılarıma aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz;
Nicolas Darvas Stratejisi Nedir? Hisse Kutusu Yöntemiyle Disiplinli Yatırımın Sırrı
Tradingview Bist Endeks Listeleri
–
Yasal Uyarı – Yatırım Tavsiyesi Değildir
Bu yazıda yer alan bilgiler, tamamen kişisel görüş ve deneyimlerime dayanmaktadır. Burada bahsedilen stratejiler, hisse örnekleri veya piyasa değerlendirmeleri hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
Bu içerikler, okuyucuyu bilgilendirme ve eğitme amacıyla hazırlanmıştır.
Her yatırımcının risk algısı, sermaye yapısı ve yatırım hedefi farklıdır. Bu nedenle yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız ve profesyonel danışmanlık alarak vermeniz önerilir.
Yazıda anlatılan hiçbir yöntem, geçmişte sağlanan kazançların gelecekte de sağlanacağını garanti etmez.
Yatırım araçları her zaman risk içerir.
Blog yazarı olarak doğabilecek herhangi bir kayıp ya da zarardan sorumluluk kabul edilmemektedir.
2 comments
Comments are closed.